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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

實(shí)施初小學(xué)義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和小學(xué)學(xué)歷教育,，圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“辦人民滿意的教育”的教學(xué)宗旨,，扎實(shí)開展教研工作,。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)名稱：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二五團(tuán)一小,。

2.隸屬關(guān)系：一二五團(tuán)一小為團(tuán)場行政事業(yè)單位,，隸屬于師教育局管理單位。

3.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) ：學(xué)校內(nèi)設(shè)德育處,、教導(dǎo)處,、教務(wù)處、后勤處,，

編制名額：人員編制92人,，實(shí)有73人，其中：在職在編人員有61人,，特崗教師11人,。

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1261.47萬元,與上年1321.11相比,，減少59.64萬元,，減少4.5%,，減少主要原因是：2019年的項(xiàng)目撥款比2018年減少60萬元；支出1366.77萬元,與上年1125.42萬元相比,，增加241.35萬元,，增加了21.44%，增加變化主要原因是：2018年工程專項(xiàng)維修撥款120萬元在2019年使用完成,，2019年還支付了2018年全年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元,。結(jié)余資金為180.74萬元，與上年366.04萬元相比,，減少185.3萬元,，降低50.62%。減少的主要原因是：2018年剩余未完成工程項(xiàng)目,，在2019年全部完成,。

（二）部門收入總體情況說明

125團(tuán)一小2019年收入合計(jì)1261.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入1261.47萬元,，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)993.94萬元，決算數(shù)1022.37萬元,，預(yù)決算差異率2.78%,，差異主要原因2019年增加2018年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元。

（三）部門支出總體情況說明

125團(tuán)一小2019年支出合計(jì)1366.77萬元,，其中：基本支出1045.02萬元,，占76.46%；項(xiàng)目支出321.75萬元,，占23.54%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)993.94萬元，決算數(shù)1045.02萬元,，預(yù)決算差異率4.89%,，差異主要原因2019年支出增加了2018年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1261.47萬元,，與上2019年度收入1261.47萬元,與上年1321.11相比，減少59.64萬元,，減少4.5%,，減少主要原因是：2019年的工程項(xiàng)目撥款比2018年減少60萬元；支出1366.77萬元,與上年1125.42萬元相比,，增加241.35萬元,，增加了21.44%，增加變化主要原因是：2018年工程專項(xiàng)維修撥款120萬元在2019年使用完成，2019年還支付了2018年全年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元,。其中：基本支出1045.02萬元,，項(xiàng)目支出321.75萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.74萬元,，與上年366.04萬元相比,，減少185.3萬元，降低50.62%,。減少的主要原因是：2018年剩余未完成工程項(xiàng)目,，在2019年全部完成。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)993.94萬元,，決算數(shù)1022.37萬元,，預(yù)決算差異率2.78%，差異主要原因2019年增加2018年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)993.94萬元,，決算數(shù)1045.02萬元，預(yù)決算差異率4.89%,，差異主要原因2019年支出增加了2018年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1261.47萬元,，與上2019年度收入1261.47萬元,與上年1321.11相比,，減少59.64萬元，減少4.5%,，減少主要原因是：2019年的項(xiàng)目撥款比2018年減少60萬元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1366.77萬元,與上年1125.42萬元相比，增加241.35萬元,，增加了21.44%,，增加變化主要原因是：2018年工程專項(xiàng)維修撥款120萬元在2019年使用完成，2019年還支付了2018年全年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，小學(xué)教育支出1192.07萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出112.3萬元,，住房改革支出62.4萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出806.19萬元,，商品服務(wù)支出350.31萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的支出174.26萬元，資本性支出36萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)993.94萬元,，決算數(shù)1022.37萬元，預(yù)決算差異率2.78%，差異主要原因2019年增加2018年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)993.94萬元,，決算數(shù)1045.02萬元，預(yù)決算差異率4.89%,，差異主要原因2019年支出增加了2018年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金122.58萬元,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.74萬元,。與上年366.04萬元相比,，減少185.3萬元，降低50.62%,。減少的主要原因是：2018年剩余未完成工程項(xiàng)目,，在2019年全部完成。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.74萬元,。與上年366.04萬元相比,，減少185.3萬元，降低50.62%,。減少的主要原因是：2018年剩余未完成工程項(xiàng)目,，在2019年全部完成。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

125團(tuán)一小為全額撥款事業(yè)單位,，2019年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額70.38萬元,，其中：政府采購工程支出70.38萬元,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

 2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：學(xué)校成立了專門的學(xué)校預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度,。對(duì)支付的每一筆資金都必須按照制度執(zhí)行,。專項(xiàng)資金實(shí)行專賬核算、?？顚Ｓ?；專項(xiàng)資金內(nèi)部控制、支出審批、財(cái)務(wù)核算等制度健全,，嚴(yán)格按規(guī)定,、按預(yù)算使用資金，無浪費(fèi)行為,，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象,。從以下幾個(gè)方面看：

一是嚴(yán)格控制在編教職工人數(shù)，全年不超編,；二是資金到位率不低于100%,，其中人員經(jīng)費(fèi)到位率100%，公用經(jīng)費(fèi)到位率100%,，項(xiàng)目資金到位率100%,；三是完善經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管,，各項(xiàng)資金開支符合要求,，其中人員經(jīng)費(fèi)必須根據(jù)人社部門批復(fù)執(zhí)行，項(xiàng)目資金符合我市專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；四是建立經(jīng)費(fèi)使用績效評(píng)價(jià)體系,，確保資金使用效益；五是提高資金使用效益,，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì),、社會(huì)、生態(tài)全面發(fā)展,。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：

（一）存在問題

1,、財(cái)務(wù)管理有待完善。因前期準(zhǔn)備工作滯后導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)緩慢,，學(xué)校資金使用效率低下。

2,、2019年是政府會(huì)計(jì)制度實(shí)施的第一年,，學(xué)校財(cái)務(wù)人員需要認(rèn)真學(xué)校制度的實(shí)際操作和應(yīng)用。

3,、由于行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)體系與決算報(bào)表體系存在差異,，將單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決算報(bào)表數(shù)據(jù)存在一定的困難，在轉(zhuǎn)化的過程中,，容易發(fā)生錯(cuò)誤,，不易發(fā)現(xiàn)。

（二）下一步改進(jìn)工作的意見和建議

1,、完善績效評(píng)價(jià)體系,，加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序,、有獎(jiǎng)懲,，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化,。

2,、學(xué)校財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)校新的政府會(huì)計(jì)制度，把學(xué)到知道和實(shí)際操作相結(jié)合,，提高專業(yè)技術(shù)能力,。

 3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn),。切實(shí)提高資金使用績效。采取得力措施,，降低行政運(yùn)行成本,，提高資金使用績效。  

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：125團(tuán)一小2019年部門決算公開.XLS