目    錄

    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

核算中心主要負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)事業(yè)單位及連隊(duì)核算等工作,，提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢服務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二六團(tuán)核算中心部門決算包括：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二六團(tuán)核算中心部門本級(jí)決算,、所屬單位決算等。

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入53.79萬元,與上年相比,，增加4.88萬元，增長9.98%,，增減變化主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金撥款收入,；支出48.52萬元,與上年相比，增加0.11萬元,，增長0.23%,，增減變化主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金支出,；結(jié)余5.77萬元,，與上年相比，增加5.27萬元,，增長1054.00% ,。增減變化主要原因是：年底撥入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金扎賬后未支付。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)53.79萬元,，其中：財(cái)政撥款收入53.79萬元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位繳款0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)40.41萬元,，決算數(shù)53.79萬元，預(yù)決算差異率33.11%,，差異主要原因：1.本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金撥款收入,；2.財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目撥款收入不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)48.52萬元，其中：基本支出42.48萬元,，占87.55%,；項(xiàng)目支出6.04萬元，占12.45%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)40.41萬元,，決算數(shù)48.52萬元,，預(yù)決算差異率20.06%，差異主要原因：1.本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌支出,；2.財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入53.79萬元,，與上年相比,，增加4.88萬元，增長9.98%,。增減變化的主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金撥款收入,。財(cái)政撥款支出48.52萬元,與上年相比，增加0.11萬元,，增長0.23%,，增減變化主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金支出。其中：基本支出42.48萬元,，項(xiàng)目支出6.04萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.77萬元，與上年相比,，增加5.27萬元,，增長1054.00% 。增減變化主要原因是：年底撥入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金扎賬后未支付,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)40.41萬元,，決算數(shù)53.79萬元，預(yù)決算差異率33.11%,，差異主要原因：1.本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金撥款收入,；2.財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目撥款收入不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)本年支出年初預(yù)算數(shù)40.41萬元，決算數(shù)48.52萬元,，預(yù)決算差異率20.06%,，差異主要原因：1.本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌支出；2.財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.79萬元,與上年相比,，增加4.88萬元，增長9.98%,，增減變化主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金撥款收入,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.52萬元,與上年相比，增加0.11萬元,，增長0.23%,，增減變化主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，一般公共服務(wù)支出46.23萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.38萬元，住房保障支出3.18萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，工資福利支出37.51萬元，商品和服務(wù)支出4.97萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)40.41萬元,，決算數(shù)53.79萬元，預(yù)決算差異率33.11%,，差異主要原因：1.本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌金撥款收入,；2.財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目撥款收入不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)40.41萬元,，決算數(shù)48.52萬元，預(yù)決算差異率20.06%,，差異主要原因：1.本年補(bǔ)發(fā)2018年套改工資差額及補(bǔ)繳社保統(tǒng)籌支出,；2.財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.77萬元,。與上年相比，增加5.27萬元,，增長1054%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.77萬元。與上年相比,，增加5.27萬元,，增長（降低）1054%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二六團(tuán)核算中心日常公用經(jīng)費(fèi)4.97萬元，比上年增加3.37萬元,，增長47.47%,，主要原因是：2019年執(zhí)行國庫集中支付后，辦公耗材增加,、通信設(shè)施費(fèi)用增加,。

六、政府采購情況

2019年度本單位無政府采購支出,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位無車輛,，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金做到?？顚Ｓ谩３浞终J(rèn)識(shí)項(xiàng)目資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢,使資金的安排,、使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo),。財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元,，執(zhí)行數(shù)為5.54萬元，完成預(yù)算的92.33%,。主要產(chǎn)出和效果：一是政府會(huì)計(jì)制度順利執(zhí)行,；二是財(cái)政管理體制順利推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)政府會(huì)計(jì)制度學(xué)習(xí)還不夠,，尤其是對(duì)一些特殊業(yè)務(wù)還掌握不到位,；二是財(cái)政管理體制需進(jìn)一步深化。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員對(duì)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

   附表：第七師一二六團(tuán)核算中心.XLS