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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒保育,、幼兒教育,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

我單位屬于全額撥款事業(yè)單位,，人員編制12人,，本年度實有在職在編人數(shù)9人。

從決算單位構(gòu)成看本單位為獨立核算單位,。 

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入238.42萬元,與上年相比，增加28.99萬元,，增長14%,，增加主要原因是，2019年工資和社保以及住房公積金的增長,；支出206.72萬元,與上年相比減少2.71萬元，降低1.3%,，減少的主要原因是幼兒比上年少生活補助支出的少,。結(jié)余31.7萬元，與上年相比增加31.7萬元,，增長100%,。增加的主要原因是：預(yù)算做的大，基本和項目沒有執(zhí)行完,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計238.42萬元,，其中：財政撥款收入238.42萬元，占100%。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)238.42萬元,，決算數(shù)238.42萬元,，預(yù)決算相一致。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計206.72萬元,，其中：基本支出171.19萬元,，占82.81%；項目支出35.54萬元,，占17.19%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)238.42萬元，決算數(shù)206.72萬元,，預(yù)決算差異率13.3%,，差異主要原因沒有按預(yù)算計劃支出聘用人員工資，項目支出撥款未使用完有結(jié)余,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入238.42萬元，與上年相比,，增加28.99萬元,，增長14%。增加的主要原因是：工資和社保以及住房公積金較上年增長,。財政撥款支出206.72萬元,，與上年相比，減少2.71萬元,，降低1.3%,，減少的主要原因是：幼兒減少生活補助支出也就減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.7萬元,，與上年相比,，增加31.7萬元，增長100%,。增加的主要原因是基本和項目支出撥款未使用完,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)238.42萬元，決算數(shù)238.42萬元,，預(yù)決算相一致,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)238.42萬元，決算數(shù)206.72萬元,，預(yù)決算差異率13.3%,，差異主要原因沒有按預(yù)算計劃支出聘用人員工資,，項目支出撥款未使用完有結(jié)余,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入238.42萬元,。與上年相比，增加28.99萬元,，增長14%,。增加的主要原因是：工資福利和養(yǎng)老金以及住房公積金的增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出206.72萬元,。與上年相比，減少2.71萬元,，降低1.3%。降低的主要原因是是項目資金支出比上年減少23.8萬元,，基本支出比上年增加21.2萬元,兩項綜合減少2.71萬元,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），教育支出187.15萬元,，社會保障和就業(yè)支出支出11.46萬元,，住房保障支出8.11萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利144.58萬元,，商品和服務(wù)支出15.14萬元，對個人和家庭的補助支出44.08萬元,， 資本性支出2.92萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)238.42萬元,，決算數(shù)238.42萬元，預(yù)決算相一致,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)238.42萬元,，決算數(shù)206.72萬元，預(yù)決算差異率13.3%,，差異主要原因是差異主要原因沒有按預(yù)算計劃支出聘用人員工資,，項目支出撥款未使用完有結(jié)余。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算收支安排,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.7萬元。與上年相比,，增加31.7萬元，增長100%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.7萬元,。與上年相比,，增加31.7萬元，增長100%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度無“三公”經(jīng)費支出。

五,、單位運行經(jīng)費支出情況

我單位日常公用經(jīng)費6.2萬元,，比上年減少6.7萬元，降低51.94%,，主要原因是單位的取暖費6.6萬元與物業(yè)費0.2萬元從項目支出列支,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.74萬元,，其中：政府采購貨物支出0.74萬元,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年末,，單位固定資產(chǎn)原值1110.93萬元,，其中房屋及建筑物原值1044.44萬元，專用設(shè)備原值10.03萬元,，通用設(shè)備13.08萬元,，圖書檔案原值0.78萬元，家具用具原值42.6萬元,。本單位無車輛,，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度單位基本支出嚴格按預(yù)算執(zhí)行,，各項支出均未超預(yù)算，項目支出按項目資金用途做到?？顚Ｓ?。并對項目資金的組織實施、使用管理,、實施效果等情況做了客觀公正的績效評價,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第七師一二八團向陽幼兒園.XLS