目    錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

我單位主要負(fù)責(zé)為城區(qū)居民服務(wù),，促進(jìn)城鎮(zhèn)發(fā)展與建設(shè),，負(fù)責(zé)團(tuán)場(chǎng)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的市容管理，依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理,、城市規(guī)劃管理,、城市綠化管理、市政設(shè)施管理,、公用事業(yè)管理,、環(huán)境保護(hù)、轄區(qū)房產(chǎn)管理和公安交通管理,、公共設(shè)施維護(hù)及相關(guān)服務(wù)等事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位屬于全額撥款的事業(yè)單位,。事業(yè)編制8人,，本年度實(shí)有在職在編人數(shù)7人。

從決算單位構(gòu)成看，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師128團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心部門決算只包括：128團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心部門部門本級(jí)決算沒(méi)有所屬單位,。 

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入9441.18萬(wàn)元，上年收入332.22萬(wàn)元,，與上年相比,，增加9107.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)2741.54%,，增加的主要原因是：本年增加置換債券項(xiàng)目收入8614.04萬(wàn)元,，保障性住房配套基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境整治項(xiàng)目收入225萬(wàn)元，團(tuán)場(chǎng)城鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加232.44萬(wàn)元,。支出8879.43萬(wàn)元,上年支出434.42萬(wàn)元,，與上年相比，增加8445.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1943.97%,，增加的主要原因是：本年增加置換債券項(xiàng)目支出8118.64萬(wàn)元，保障性住房配套基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境整治項(xiàng)目支出200.77萬(wàn)元,，團(tuán)場(chǎng)城鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)94.98萬(wàn)元,。結(jié)余813.54萬(wàn)元，與上年相比,，增加561.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)223.09%,。增加的主要原因是：本年增加置換債券項(xiàng)目結(jié)余495.40萬(wàn)元,，團(tuán)場(chǎng)城鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)余137.46萬(wàn)元，保障性住房配套基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境整治項(xiàng)目結(jié)余24.23萬(wàn)元,；本年農(nóng)村學(xué)校教師周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目結(jié)余減少100.37萬(wàn)元,。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)9441.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9216.18萬(wàn)元,，占97.62%,，其他收入225萬(wàn)元，占2.38%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)444.85萬(wàn)元,，決算數(shù)9441.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2122.33%,，差異主要原因是置換債券項(xiàng)目收入8614.04萬(wàn)元,、保障性住房配套基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境整治項(xiàng)目收入225萬(wàn)元年初無(wú)預(yù)算。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)8879.43萬(wàn)元,，其中：基本支出127.04萬(wàn)元,，占1.43%；項(xiàng)目支出8752.39萬(wàn)元，占98.57%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)444.85萬(wàn)元,，決算數(shù)8879.43萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1996.05%,，差異主要原因是置換債券項(xiàng)目支出8118.64萬(wàn)元,、保障性住房配套基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境整治項(xiàng)目收入200.77萬(wàn)元年初無(wú)預(yù)算，使用上年農(nóng)村學(xué)校教師周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目支出100.37萬(wàn)元,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入9216.18萬(wàn)元，與上年相比,，增加了8882.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2665.96%。增加的主要原因是：本年增加置換債券項(xiàng)目收入8614.04萬(wàn)元,，團(tuán)場(chǎng)城鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加232.44萬(wàn)元,。財(cái)政撥款支出8678.66萬(wàn)元，與上年相比,，增加8244.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1897.76%，增加的主要原因是：本年增加置換債券項(xiàng)目支出8118.64萬(wàn)元,，團(tuán)場(chǎng)城鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)94.98萬(wàn)元,。其中：基本支出127.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8551.62萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余789.31萬(wàn)元,，與上年相比，增加537.51萬(wàn)元,，增長(zhǎng)213.47%,。增長(zhǎng)的主要原因是本年增加置換債券項(xiàng)目結(jié)余495.40萬(wàn)元，團(tuán)場(chǎng)城鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)余137.46萬(wàn)元,，本年農(nóng)村學(xué)校教師周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目結(jié)余減少100.37萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)444.85萬(wàn)元，決算數(shù)9216.18萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率2071.75%,，差異主要原因是置換債券項(xiàng)目收入8614.04萬(wàn)元年初無(wú)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入602.14萬(wàn)元,。與上年相比,，增加268.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.71%,。增加的主要原因是：城市運(yùn)行維護(hù)費(fèi)撥款增加了232.44萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出560.02萬(wàn)元。與上年相比，增加125.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.91%,。增加的主要原因是：城市運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加94.98萬(wàn)元，2019年補(bǔ)發(fā)2018-2019年工資補(bǔ)付2018-2019年社保導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加28.61萬(wàn)元,，其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，教育支出100.37萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.16萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.66萬(wàn)元,，住房保障支出6.82萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，工資福利支出101.91萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出330.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭在補(bǔ)助支出26.06萬(wàn)元,，資本性支出（基本建設(shè)）支出100.37萬(wàn)元,，資本性支出支出0.97萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)444.85萬(wàn)元,，決算數(shù)602.14萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率35.36%，差異主要原因本年補(bǔ)發(fā)上年工資及社保及本年人員經(jīng)費(fèi)增加,，城市運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)444.85萬(wàn)元，決算數(shù)560.02萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率125.89%,，差異主要原因本年補(bǔ)發(fā)上年工資及社保及本年人員經(jīng)費(fèi)增加，城市運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算增加,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8614.04萬(wàn)元,，與上年相比,，增加8609.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1793.59%，增加的主要的主要原因本年增加置換債券項(xiàng)目收入8614.04萬(wàn)元,。政府性基金預(yù)算支出8118.64萬(wàn)元,，與上年相比，增加8118.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。，增加的主要的主要原因本年增加置換債券項(xiàng)目支出8118.64萬(wàn)元,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8118.64萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），資本性支出8118.64萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，決算數(shù)8614.04萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因本年增加置換債券項(xiàng)目收入8614.04萬(wàn)元,。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)8118.64萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因本年增加置換債券項(xiàng)目支出8118.64萬(wàn)元。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余813.54萬(wàn)元,。與上年相比，增加561.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)223.09%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余789.31萬(wàn)元。與上年相比,，增加537.51萬(wàn)元,，增長(zhǎng)213.46%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)5.48萬(wàn)元,，上年日常公用經(jīng)費(fèi)1.65萬(wàn)元,，比上年增3.83萬(wàn)元，增加232.12%,，主要原因是本單位上年11月才成立,，公用經(jīng)費(fèi)少。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額927.78萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出927.01萬(wàn)元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有1765.86萬(wàn)元,，其中：房屋及建筑物1636.41萬(wàn)元,，占 92.67 %，專用設(shè)備26.99萬(wàn)元,，占 1.53 %,，通用設(shè)備100.86萬(wàn)元,，占5.71 %。家具1.6萬(wàn)元,。公共基礎(chǔ)設(shè)施共有33719.47萬(wàn)元,，其中：交通基礎(chǔ)設(shè)施8288.31萬(wàn)元，占24.58 %市政基礎(chǔ)設(shè)施25431.15萬(wàn)元,，占75.42 %,。保障性住房5028.3 3萬(wàn)元。在建工程合計(jì)7744.47萬(wàn)元,。本單位無(wú)車輛,，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

128團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心服務(wù)中心基本支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，各項(xiàng)支出均未超預(yù)算；項(xiàng)目支出按照項(xiàng)目資金用途做到?？顚Ｓ貌磶熦?cái)政局要求項(xiàng)目需做績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)項(xiàng)目資金的組織實(shí)施,、使用管理、實(shí)施效果等情況做了客觀公正的績(jī)效評(píng)價(jià),。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第七師一二八團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心.XLS