目    錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

主要負(fù)責(zé)團(tuán)場(chǎng)所屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位及連隊(duì)社區(qū)的會(huì)計(jì)核算工作，為各單位提供會(huì)計(jì)信息和咨詢,。組織全團(tuán)各單位按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)和政策方針,，編制部門財(cái)政預(yù)算；按照經(jīng)審核批復(fù)的財(cái)政預(yù)算,，執(zhí)行預(yù)算,。按經(jīng)濟(jì)用途分類核算各項(xiàng)財(cái)政資金，執(zhí)行統(tǒng)一的政府會(huì)計(jì)制度和財(cái)政管理體制,。為相關(guān)信息使用部門做好提供會(huì)計(jì)信息,。協(xié)調(diào)組織各單位做好財(cái)政預(yù)決算信息公式公開。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，一三七團(tuán)核算中心部門決算包括：一三七團(tuán)核算中心部門本級(jí)決算、無(wú)所屬單位決算,。

 

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入51.62萬(wàn)元,與上年相比，減少2.37萬(wàn)元,，降低4.39%,，增減變化主要原因是：財(cái)政撥款減少；支出53.86萬(wàn)元,與上年相比,，減少1.67萬(wàn)元,，降低3.01%，增減變化主要原因是：年初預(yù)算數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出的預(yù)算,；結(jié)余0.78元,，與上年相比，減少2.24萬(wàn)元,，降低74.17%,。增減變化主要原因是：當(dāng)年財(cái)政撥款項(xiàng)目減少。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)51.62萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入51.62萬(wàn)元,，占100%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)51.62萬(wàn)元,，決算數(shù)51.62萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)53.86萬(wàn)元,，其中：基本支出47.59萬(wàn)元,，占88.36%；項(xiàng)目支出6.27萬(wàn)元,，占11.64%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)51.62萬(wàn)元,，決算數(shù)53.86萬(wàn)元，預(yù)決算差異率4.34%,，差異主要原因：年初預(yù)算數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出的預(yù)算,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入51.62萬(wàn)元,，與上年相比,，減少2.37萬(wàn)元，降低4.39%,。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款減少,。財(cái)政撥款支出53.86萬(wàn)元，與上年相比,，減少1.67萬(wàn)元,，3.01降低%，增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少,。其中：基本支出47.59萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出6.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.78萬(wàn)元,，與上年相比,，減少2.24萬(wàn)元,，降低74.17%,。增減變化主要原因是：年初預(yù)算數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出的預(yù)算。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)51.62萬(wàn)元,，決算數(shù)51.62萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)51.62萬(wàn)元,，決算數(shù)53.86萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率4.34%，差異主要原因：年初預(yù)算數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出的預(yù)算,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入51.62萬(wàn)元,。與上年相比，減少2.37萬(wàn)元,，降低4.39%,。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53.86萬(wàn)元,。與上年相比,，減少1.67萬(wàn)元，降低3.01%,，增減變化主要原因是：年初預(yù)算數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出的預(yù)算,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出41.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.69萬(wàn)元,，住房保障支出3.47萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出34.8萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.39萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出4.4萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)51.62萬(wàn)元,，決算數(shù)51.62萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)51.62萬(wàn)元,，決算數(shù)53.86萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率4.34%，差異主要原因：年初預(yù)算數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出的預(yù)算,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一三七團(tuán)核算中心無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.78萬(wàn)元,。與上年相比，減少2.24萬(wàn)元,，降低74.17%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.78萬(wàn)元。與上年相比,，減少2.24萬(wàn)元,，降低74.17%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元,，比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）100%,，增加（原因是 2018年核算中心沒(méi)有“三公經(jīng)費(fèi)”,。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元,，占100%,，比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，增加原因是 2018年核算中心沒(méi)有“三公經(jīng)費(fèi)”,。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。一三七團(tuán)核算中心國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,，10人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.08萬(wàn)元，決算數(shù)0.08萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%,， 2019年核算中心沒(méi)有預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.08萬(wàn)元,，決算數(shù)0.08萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

一三七團(tuán)核算中心日常公用經(jīng)費(fèi)4.4萬(wàn)元,，比上年增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.21%,，主要原因是：增加暖氣費(fèi),、電費(fèi)支出。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額1.46萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.46萬(wàn)元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,，我單位無(wú)公務(wù)車輛、無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：2019年度我單位對(duì)本單位的年初預(yù)算資金進(jìn)行了績(jī)效管理，開展了績(jī)效自評(píng)工作,。

    一三七團(tuán)核算中心團(tuán)場(chǎng)財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，一三七團(tuán)核算中心團(tuán)場(chǎng)財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是方便執(zhí)行統(tǒng)一的政府會(huì)計(jì)制度和財(cái)政管理體制,；二是為機(jī)關(guān)事業(yè)單位及連隊(duì)社區(qū)的會(huì)計(jì)核算工作提供會(huì)計(jì)信息和咨詢。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說(shuō)明,。

1.一般公共服務(wù)（類）-財(cái)政事務(wù)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

-其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）- 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),；

- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,；

3.住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：新疆兵團(tuán)第七師一三七團(tuán)核算中心.XLS