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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

我單位是由一團(tuán)主管的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,，承擔(dān)本團(tuán)財(cái)政國庫資金集中支付業(yè)務(wù)。其具體主要事項(xiàng)：辦理財(cái)政資金直接支付業(yè)務(wù),，審核預(yù)算單位大額現(xiàn)金支付,，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，打印預(yù)算單位財(cái)政資金入賬通知書,，明細(xì)核算預(yù)算單位財(cái)政資金支出,，管理和使用財(cái)政零余額賬戶，稽核國庫集中支付業(yè)務(wù)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

國庫支付中心為財(cái)政補(bǔ)助單位,，編制部門核定為事業(yè)單位，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),。組織機(jī)構(gòu)代碼是12990101MB0017734L,財(cái)政預(yù)算代碼是512201001132,，單位所在地區(qū)編碼是843008，單位基本性質(zhì)是事業(yè)單位,，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度是事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,，隸屬關(guān)系標(biāo)識(shí)代碼是850，單位地址在阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)一團(tuán)文化路10號(hào),。事業(yè)編制人數(shù)6人,，實(shí)際在職人數(shù)3,，退休人員1人。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入2902.81萬元,與上年相比,，增加2512.61萬元，增長643.9%,，增減變化主要原因是：增加政府性基金預(yù)算撥款2363.71萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加148.9萬元；支出1794.16萬元,與上年相比,，增加1403.96萬元,，增長378.94%，增減變化主要原因是：增加政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出,；結(jié)余1108.65萬元,，與上年相比，增加1108.65萬元,，增長100%,。增減變化主要原因是：政府性債券項(xiàng)目未及時(shí)執(zhí)行完畢。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)2902.81萬元,，其中：財(cái)政撥款收入2902.81萬元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占%,；事業(yè)收入0萬元，占%,；經(jīng)營收入0萬元,，占%；附屬單位繳款0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)58.47萬元,，決算數(shù)2902.81萬元，預(yù)決算差異率486.46%,，差異主要原因增加政府性基金項(xiàng)目收入,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1794.16萬元，其中：基本支出52.96萬元,，占2.95%,；項(xiàng)目支出1741.2萬元，占97.05%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)58.47萬元，決算數(shù)1794.16萬元,，預(yù)決算差異率296.85%,，差異主要原因政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入2902.81萬元,，與上年相比，增加2512.61萬元,，增長643.9%,。增減變化的主要原因是：增加政府性基金預(yù)算撥款2363.71萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加148.9萬元,。財(cái)政撥款支出1794.16萬元,與上年相比,，增加1403.96萬元，增長378.94%,，增減變化主要原因是：增加政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出,。其中：基本支出52.96萬元，項(xiàng)目支出1741.2萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1108.65萬元，與上年相比,，增加1108.65萬元,，增長100%。增減變化的主要原因是：政府性債券項(xiàng)目未及時(shí)執(zhí)行完畢,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)58.47萬元,，決算數(shù)2902.81萬元，預(yù)決算差異率486.46%,，差異主要原因增加政府性基金項(xiàng)目收入,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)58.47萬元，決算數(shù)1794.16萬元,，預(yù)決算差異率296.85%,，差異主要原因政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入539.1萬元,。與上年相比,，增加148.9萬元，增長38.16%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目撥款收入增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.16萬元,。與上年相比，減少246.04萬元,，降低63.05%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金未及時(shí)執(zhí)行。其中：按功能分類科目,，一般公共服務(wù)支出133.66萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.2萬元，住房保障支出3.3萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，工資福利支出40.94萬元，商品服務(wù)支出37.67萬元,，對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出6.78萬元,，資本性支出2.8萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助55.97萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)58.47萬元,，決算數(shù)539.1萬元，預(yù)決算差異率822%,，差異主要原因項(xiàng)目撥款收入增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)58.47萬元，決算數(shù)144.16萬元,，預(yù)決算差異率146.55%,，差異主要原因項(xiàng)目支出增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2363.71萬元,，與上年相比,，增加2363.71萬元，增長100%,。增減變化的主要原因是：政府債券項(xiàng)目增加,。政府性基金預(yù)算支出1650萬元。與上年相比,，增加1650萬元,，增長100%。增減變化的主要原因是：政府債券項(xiàng)目支出增加,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1650萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，資本性支出1650萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)2363.71萬元，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因政府債券項(xiàng)目增加,。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)1650萬元,，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因政府債券項(xiàng)目支出增加。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1108.65萬元,。與上年相比，增加1108.65萬元,，增長100%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1108.65萬元。與上年相比,，增加1108.65萬元,，增長100%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度國庫中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1794.16元,，與上年相比,，增加1403.96萬元，增長378.94%,，增減變化主要原因是：增加政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出,。

國庫中心日常公用經(jīng)費(fèi)5.24萬元，比上年增加2.83萬元,，增長117.43%,，主要原因是差旅費(fèi)用增加較大。

六,、政府采購情況

2019年度本單位無政府采購支出。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位無車輛，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,、無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第一師一團(tuán)國庫支付中心.XLS