目    錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

   一、主要職能

一二三團(tuán)中學(xué),，系教育事業(yè)單位,，工作任務(wù)是普及九年義務(wù)教育，完成國(guó)家的教學(xué)大綱,。職能是教書育人,，為國(guó)家培養(yǎng)人才。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，一二三團(tuán)中學(xué)部門決算分為中學(xué)、小學(xué)兩個(gè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu),，但兩個(gè)部門作為1個(gè)核算單位,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入2866.32萬元,與上年相比,，減少246.99萬元,，降低7.93%，增減變化主要原因是：上年基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余金額192.16萬元,，減少了當(dāng)年撥款,；支出3072.31萬元,與上年相比，增加171.56萬元,，增長(zhǎng)5.91%,，增加主要原因是2019年比上年多發(fā)兩獎(jiǎng)績(jī)效，同時(shí)將2014年-2017年退休56名教師職業(yè)年金繳費(fèi)76.4萬元坐實(shí),；結(jié)余156.45萬元,，與上年相比，減少205.99萬元,，降低56.83%,。增減變化主要原因是：2018年預(yù)算職業(yè)年金是全員，但實(shí)際只是將退休人員的年金坐實(shí),，預(yù)算偏差較大,；但2019年規(guī)避了這些因素，且發(fā)的兩獎(jiǎng)績(jī)效增大了開支,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)2866.32萬元,，其中：財(cái)政撥款收入2815.52萬元，占98.23%,；其他收入50.79萬元,，占1.77%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)3032.16萬元,，決算數(shù)3032.16萬元,，預(yù)決算差異率0%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)3072.31萬元,，其中：基本支出2407.41萬元,，占78.36%；項(xiàng)目支出664.9萬元,，占21.64%,；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)3032.16萬元，決算數(shù)3072.31萬元,，預(yù)決算差異率0.07%,，差異主要原因項(xiàng)目上的工程未完工，資金結(jié)余,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入2815.52萬元，與上年相比,，減少263.96萬元,，降低8.57%。增減變化的主要原因是上年基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余金額192.16萬元,，減少了當(dāng)年撥款,。財(cái)政撥款支出3016.3萬元，與上年相比,，增加144.63萬元,，增長(zhǎng)5.04%，增減變化的主要原因是增發(fā)兩獎(jiǎng)績(jī)效及職業(yè)年金繳費(fèi),。其中：基本支出2407.41萬元,，項(xiàng)目支出608.89萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余156.16萬元,，與上年相比,，減少200.78萬元，降低56.25%,。增減變化的主要原因是2019年增發(fā)兩獎(jiǎng)績(jī)效,，基本經(jīng)費(fèi)執(zhí)行較好。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3032.16萬元,，決算數(shù)3228.76萬元,，預(yù)決算差異率6.48%,，差異主要原因增發(fā)兩獎(jiǎng)績(jī)效。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3032.16萬元,，決算數(shù)3072.31萬元,，預(yù)決算差異率0.07%，差異主要原因增發(fā)兩獎(jiǎng)績(jī)效,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2815.52萬元,。與上年相比，減少263.96萬元,，降低8.57%,。減少變化的主要原因是上年結(jié)余192.16萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2996.3萬元,。與上年相比,，增加124.63萬元，增長(zhǎng)4.34%,。增加的主要原因是增發(fā)兩獎(jiǎng)績(jī)效,。其中：按功能分類科目（20502），普通教育支出257.8萬元,，(20805)行政事業(yè)退休支出28.93萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出286.73萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2815.52萬元,，決算數(shù)2815.52萬元，預(yù)決算差異率0%,，無差異,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3026.66萬元,，決算數(shù)2996.3萬元，預(yù)決算差異率0.01%,，基本無差異,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬元，與上年相比,，增加20萬元,，增長(zhǎng)（降低）100%。增減變化的主要原因是增加用于教育事業(yè)的彩票公益金支出,。,。政府性基金預(yù)算支出20萬元。與上年相比,，增加20萬元,，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是增加用于教育事業(yè)的彩票公益金支出,。其中：按功能分類科目（2296004）,，其他支出20萬元,，按經(jīng)濟(jì)分類科目：專用材料支出18.94萬元，資本性支出1.06萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)20萬元,，決算數(shù)20萬元，預(yù)決算差異率100%,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)20萬元,，決算數(shù)20萬元,，無差異,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余156.45萬元,。與上年相比,，減少205.99萬元，降低56.83%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余156.16萬元,。與上年相比，減少200.78萬元,，降低56.25%,。

二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度123團(tuán)中學(xué)日常公用經(jīng)費(fèi)141.09萬元，比上年增加45.68萬元,，增加47.88%,，主要原因是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出占比較大，2019年嚴(yán)格預(yù)算支出,。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額283萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40萬元,、政府采購(gòu)工程支出243萬元,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛1輛,，價(jià)值8.34萬元，其中其他用車1輛,，其他用車主要是東風(fēng)皮卡車,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況,。

1,、學(xué)?？?jī)效目標(biāo)：

（1）堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策。（2）管好用好國(guó)家的教育資金,，改善和優(yōu)化團(tuán)場(chǎng)的辦學(xué)條件（3）保障123團(tuán)中學(xué)在職人員188人的正常辦公,、正常教學(xué)。離退休246人的退休后續(xù)支出（4）把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位,，提高教師從教的幸福感,，辦人民滿意的教育。

2,、學(xué)校預(yù)算績(jī)效管理情況

（1）預(yù)算編制情況：學(xué)校2019年度基本支出預(yù)算,，包括人員經(jīng)費(fèi)和和公用經(jīng)費(fèi)兩部分，采取人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn),，公用經(jīng)費(fèi)按定額的辦法編制,，充分體現(xiàn)了預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性,。

（2）預(yù)算執(zhí)行情況：123團(tuán)中學(xué)嚴(yán)格按照師財(cái)預(yù)【2019】36號(hào)2019年部門預(yù)算批復(fù)執(zhí)行,，預(yù)算執(zhí)行過程中沒有隨意調(diào)整預(yù)算情況發(fā)生，按時(shí),、足額發(fā)放職工工資,，繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)，切實(shí)保障了學(xué)校教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

（3）綜合管理情況

①嚴(yán)格學(xué)校債務(wù)工作管理,，按照無資金來源項(xiàng)目一律不予實(shí)施，已安排資金項(xiàng)目一律不留缺口的原則進(jìn)行學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu)及教學(xué)設(shè)施改造,，不斷優(yōu)化學(xué)校教學(xué)環(huán)境,；

②嚴(yán)格政府采購(gòu)，學(xué)校購(gòu)置辦公設(shè)備,、教學(xué)設(shè)備,、設(shè)施嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)資產(chǎn)管理,，避免國(guó)有資產(chǎn)流失,；

③建立健全學(xué)校內(nèi)部管理控制制度，不相融崗位分離制度,、學(xué)校印章專人管理,、學(xué)校財(cái)產(chǎn)由總務(wù)辦公室統(tǒng)一管理，并逐以登記臺(tái)賬,，主動(dòng)公開學(xué)校財(cái)務(wù),、校務(wù)情況，依法接受財(cái)政監(jiān)督

3、績(jī)效自評(píng)開展情況：

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我校對(duì)2019年度一般公共預(yù)算中實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的18個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，項(xiàng)目資金為630.62萬元，其中：（1）南北疆雙向掛職人員補(bǔ)助資金3.91萬元,；（2）特崗教師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)141.16萬元,；（3）免費(fèi)教科書專項(xiàng)40.53萬元；（4）困難寄宿生補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)41.47萬元,；（5）城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)113.92萬元,；（6）“薄改”項(xiàng)目專項(xiàng)85萬元；（7）民生實(shí)事教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬元,，（8）校舍安保長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助80萬元,；（9）科普工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.5萬元；（10）“五共同一促進(jìn)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.9萬元,；（11）班主任津貼4.92萬元,；（12）南疆支教經(jīng)費(fèi)1.08萬元,；（13）“三區(qū)人才”計(jì)劃專項(xiàng)2萬元,；（14）淮安支教本級(jí)資金11.51萬元；（15）淮安支教援疆資金50.79萬元,；（16）公益性崗位社保補(bǔ)貼3萬元,；（17）公益性崗位崗位補(bǔ)貼0.93萬元；（18）用于教育事業(yè)的彩票公益金補(bǔ)助資金20萬元,。由于項(xiàng)目資金的投入,，尤其是公用經(jīng)費(fèi)保障專項(xiàng)資金的投入，取得的效益直接體現(xiàn)在學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)方面,，為教育事業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。                                                 

4、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開展情況

（1）農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補(bǔ)助資金：

2019年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為85萬元,，執(zhí)行數(shù)為85萬元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件工程的實(shí)施，當(dāng)年新建籃排球場(chǎng)較大的改善了123團(tuán)中學(xué)的田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所,，購(gòu)置了音體美教學(xué)儀器及設(shè)備,，為教育的均衡發(fā)展奠定了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是優(yōu)化教育資源配置,，教學(xué)設(shè)備利用率明顯提高,。

（2）助學(xué)金專項(xiàng)資金：

免費(fèi)教科書項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.53萬元，執(zhí)行數(shù)為33.63萬元，完成預(yù)算的83%,；困難寄宿生補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41.47萬元,，執(zhí)行數(shù)為14.37萬元，完成預(yù)算的35%（另外使用上年度結(jié)余）,；這兩項(xiàng)助學(xué)金對(duì)促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育持續(xù)健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保證,。但目前學(xué)生生源逐年下降，減少了這兩項(xiàng)資金的利用率,。

（3）2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助資金項(xiàng)目-公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助：

公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,，績(jī)效自評(píng)為70分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為113.92萬元,，執(zhí)行數(shù)為47.77萬元,，完成預(yù)算的42%；當(dāng)年項(xiàng)目53萬元未完工,，所以執(zhí)行力稍低,。

（4）校舍安保長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助項(xiàng)目：

全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元,，完成預(yù)算的100%,；優(yōu)化學(xué)校教學(xué)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校健康全面發(fā)展,。

（5）特崗教師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)141.16萬元,；完成預(yù)算的100%；按時(shí),、足額發(fā)放特崗教師的工資,，繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)，切實(shí)保障了學(xué)校教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

（6）用于教育事業(yè)的彩票公益金補(bǔ)助資金20萬元,，完成預(yù)算的100%，當(dāng)年購(gòu)置教學(xué)儀器設(shè)備,，優(yōu)化教育資源配置,，辦學(xué)條件取得明顯改善，確保了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    附表：第七師一二三團(tuán)中學(xué).xls