目    錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）主要職能：

主要職能：實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和中小學(xué)學(xué)歷教育,，圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“辦人民滿(mǎn)意的教育”的教學(xué)宗旨,，扎實(shí)開(kāi)展教研工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，124團(tuán)中學(xué)部門(mén)決算包括：124團(tuán)中學(xué)部門(mén)本級(jí)決算,，無(wú)下所屬單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入2188.18萬(wàn)元,與上年相比,，減少105.98萬(wàn)元，降低5%,，增減變化主要原因是：人員減少,；支出2295.71萬(wàn)元,與上年相比,，增加241.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%,，增減變化主要原因是：發(fā)放2018年兩獎(jiǎng)與績(jī)效,；結(jié)余150.06萬(wàn)元，與上年相比,，減少96.13萬(wàn)元,，降低4%。增減變化主要原因是：基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余2.41萬(wàn)元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付及時(shí).,。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2188.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2188.18萬(wàn)元,，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)2073.84萬(wàn)元，決算數(shù)2188.18萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率5%,，差異主要原因是追加兩獎(jiǎng)與績(jī)效。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2295.71萬(wàn)元,，其中：基本支出1850.11萬(wàn)元,，占81%；項(xiàng)目支出445.6萬(wàn)元,，占19%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)2331.42萬(wàn)元，決算數(shù)2295.71萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率2%,，差異主要原因人員減少。

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入2188.18萬(wàn)元,，與上年相比，減少105.98萬(wàn)元,，降低5%,。增減變化的主要原因是：人員減少。財(cái)政撥款支出2295.71萬(wàn)元,，與上年相比,，增加241.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%,，增減變化的主要原因是：發(fā)放兩獎(jiǎng)與績(jī)效,。其中：基本支出1850.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出445.6萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.06萬(wàn)元,，與上年相比,，減少96.13萬(wàn)元，降低4%,。增減變化的主要原因是：基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余2.41萬(wàn)元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余147.65萬(wàn)元，支付及時(shí),。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2073.84萬(wàn)元,，決算數(shù)2188.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率5%,，差異主要原因追加兩獎(jiǎng)與績(jī)效,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2331.42萬(wàn)元，決算數(shù)2295.71萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率2%,，差異主要原因人員減少。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2188.18萬(wàn)元,。與上年相比,，減少105.98萬(wàn)元，降低5%,。增減變化的主要原因是：人員減少,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2295.71萬(wàn)元。與上年相比,，增加241.38萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11%。增減變化的主要原因是：發(fā)放兩獎(jiǎng)與績(jī)效,。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）,，基本經(jīng)費(fèi)支出1850.11萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出445.6萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）,，工資福利支出1470.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出95.41萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2073.84萬(wàn)元，決算數(shù)2188.18萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率5%,，差異主要原因追加兩獎(jiǎng)與績(jī)效。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2331.42萬(wàn)元,，決算數(shù)2295.71萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率2%，差異主要原因人員減少,。

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.06萬(wàn)元,。與上年相比，減少96.13萬(wàn)元,，降低64%,。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.06萬(wàn)元。與上年相比,，減少96.13萬(wàn)元,，降低64%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.29萬(wàn)元,，比上年減少0.28萬(wàn)元，降低49%,，減少原因是公務(wù)接待減少,。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元,，占100%,，比上年減少0.28萬(wàn)元，降低49%,，減少原因是公務(wù)接待減少,。

具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.29萬(wàn)元,，主要是公務(wù)接待減少等,。124團(tuán)中學(xué)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，47人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.57萬(wàn)元,，決算數(shù)0.29萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.49%,，差異主要原因公務(wù)接待減少,。

124團(tuán)中學(xué)單位日常公用經(jīng)費(fèi)95.41萬(wàn)元，比上年增加44.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46%,，主要原因是取暖費(fèi)增加.專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置增加。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額41.42萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出36.8萬(wàn)元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019 年本單位貨幣資金57.92 萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 1.88%,，財(cái)政應(yīng)返還額度128.5萬(wàn)元占資產(chǎn)總額 4.16%,，其他應(yīng)收款 0.01萬(wàn)元占資產(chǎn)總額 0.00%,，存貨 0.69萬(wàn)元占總資產(chǎn) 0.02%，固定資產(chǎn)凈值  2893.44 萬(wàn)元占93.68 %,，無(wú)形資產(chǎn)凈值 8.13萬(wàn)元占0.02%,。

2019 年本單位固定資產(chǎn)原值4537.81萬(wàn)元，其中房屋及構(gòu)筑物4039.1萬(wàn)元,，通用設(shè)備374.08萬(wàn)元,，專(zhuān)用設(shè)備74.85萬(wàn)元，圖書(shū)檔案10.35萬(wàn)元,，家具用具裝具及動(dòng)植物39.42萬(wàn)元,，無(wú)形資產(chǎn)8.4萬(wàn)元。

計(jì)提累計(jì)折舊1644.38萬(wàn)元,，其中房屋及構(gòu)筑物1434.7萬(wàn)元,，通用設(shè)備164.84萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備37.97萬(wàn)元,，家具用具裝具及動(dòng)植物6.86萬(wàn)元,，無(wú)形資產(chǎn)0.28萬(wàn)元。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

按照兵團(tuán)財(cái)政局有關(guān)要求,，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行,、監(jiān)督全過(guò)程,。牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念,，高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，對(duì)具體項(xiàng)目實(shí)施效果，按“一項(xiàng)目,、一評(píng)價(jià),、一報(bào)告”要求，認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,，撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。

2019年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用,。充分認(rèn)識(shí)項(xiàng)目資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢(qián),使資金的安排,、使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。,。

公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為98.92萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為97.2萬(wàn)元,，完成預(yù)算的98%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證了中小學(xué)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),，,；二是保證了在教學(xué)教研活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是公用經(jīng)費(fèi)管理制度有待細(xì)化,；二是要強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化支出項(xiàng)目，量化規(guī)范使用公用經(jīng)費(fèi),；二是加強(qiáng)日常公用經(jīng)費(fèi)的核算管理,。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明,?；局С龅娜藛T經(jīng)費(fèi)支出等工資福利支出項(xiàng)：指教師工資.津貼.各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)及住房金的開(kāi)支。項(xiàng)目支出的公用經(jīng)費(fèi)：指保證中小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支等費(fèi)用,，包括水電費(fèi).取暖費(fèi).差旅費(fèi).教師培訓(xùn)等。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容,。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團(tuán)第七師一二四團(tuán)中學(xué).XLS