目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

伊犁哈薩克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理處（以下簡(jiǎn)稱奎管處）,，始建于1953年,，隸屬于兵團(tuán)第七師，是一個(gè)以水利管理為主公益二類水管事業(yè)單位,。承擔(dān)奎屯河流域,、白楊河地表水及七師轄區(qū)地下水資源的開發(fā)、利用,、保護(hù)和管理,。具體負(fù)責(zé)“四河十六庫(kù)”的引、蓄,、供,、生態(tài)輸水、水利工程運(yùn)行維護(hù)及防洪安全,、農(nóng)業(yè)灌溉服務(wù),、水費(fèi)、地下水資源費(fèi)的征收,、水能利用,、土地、礦產(chǎn)資源保護(hù),、奎屯河引水工程項(xiàng)目申報(bào)及管理,、漁政管理。擔(dān)負(fù)轄區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、綜合治理,、安全生產(chǎn)等管理服務(wù)職能?？芴幵O(shè)置機(jī)關(guān)1個(gè),，基層單位26個(gè)，其中：水管單位11個(gè)（水管所站9個(gè),、地下水資源管理所2個(gè)）,、引水工程建設(shè)管理單位1個(gè)、社會(huì)管理單位3個(gè),，農(nóng)業(yè)灌溉分公司11個(gè),。注冊(cè)地奎屯市，總部地址奎屯市烏魯木齊東路55號(hào)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，奎管處部門決算是被單位（單位）部門本級(jí)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入6672.45萬元,與上年相比,，減少1293.99萬元，降低16%,，增減變化主要原因是：水利工程運(yùn)行與維護(hù)收入減少,；支出6672.45萬元,與上年相比，減少1293.99萬元,，降低16%,，增減變化主要原因是：農(nóng)林水支出減少。

（二）部門收入總體情況說明

   2019 年本單位總收入6672.45萬元,，其中財(cái)政撥款收入   6529.95萬元,，占總收入97.86 %，其他收入 142.5 萬元,，占總收入2.14 %,。我單位財(cái)政撥款收入占比較大主要由我單位性質(zhì)決定。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)7087.1萬元,，決算數(shù)6672.45萬元,，預(yù)決算差異率6%，差異主要原因水利工程運(yùn)行與維護(hù)撥款較上年減少,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)6529.95萬元,，其中：基本支出5648.16萬元，占87%,；項(xiàng)目支出881.79萬元,，占13%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)7087.1萬元,，決算數(shù)6672.45萬元,，預(yù)決算差異率6%，差異主要原因水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出較上年減少,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入6529.95萬元，與上年相比,，減少1375.77萬元,，降低17.4%。增減變化的主要原因是：水利工程運(yùn)行與維護(hù)撥款減少,。財(cái)政撥款支出6529.95萬元，與上年相比，減少1375.77萬元,，降低17.4%,。增減變化的主要原因是：水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出減少。其中：基本支出5648.16萬元,，項(xiàng)目支出881.79萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)7087.1萬元，決算數(shù)6529.95萬元,，預(yù)決算差異率8%,，差異主要原因水利工程運(yùn)行與維護(hù)撥款減少。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)7087.1萬元,，決算數(shù)6529.95萬元,，預(yù)決算差異率8%，差異主要原因水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6529.95萬元,，減少1375.77萬元，降低17.4%,，增減變化的主要原因是：水利工程運(yùn)行與維護(hù)撥款減少,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6529.95萬元，與上年相比,，減少1375.77萬元,，降低17.4%。增減變化的主要原因是：水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出減少,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，其中：一般公共服務(wù)支出15.72萬元、國(guó)防支出46.49萬元,、教育支出29.76萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出507.21萬元、衛(wèi)生健康支出18.79萬元,、節(jié)能環(huán)保支出75萬元,、農(nóng)林水支出5610.12萬元、住房保障支出226.85萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，按經(jīng)濟(jì)科目分析我單位費(fèi)用結(jié)構(gòu)：工資福利費(fèi)用 4972.36萬元，商品和服務(wù)費(fèi)用383.49萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用449.09萬元,，資本性支出867.5萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)7087.1萬元,，決算數(shù)6529.95萬元,，預(yù)決算差異率8%，差異主要原因水利工程運(yùn)行與維護(hù)撥款減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)7087.1萬元,，決算數(shù)6529.95萬元,，預(yù)決算差異率8%，差異主要原因水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出減少,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出為0萬元，與上年相比,，減少60.72萬元,，增減變化的主要原因是：未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入等。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2019年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算87.29萬元,，比上年減少3.6萬元,，降低4%，增加（減少）原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)較上年均有所下降,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80.48萬元，占92%,，比上年減少1.45萬元,，降低2%，減少原因是嚴(yán)格程序,，壓縮費(fèi)用開支,；公務(wù)接待費(fèi)支出6.81萬元，占8%,，比上年減少2.15萬元,，降低23%，減少的原因是進(jìn)一步健全了公務(wù)接待的管理制度,，通過嚴(yán)格管理,，使公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。具體情況如下：

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.48萬元,其中,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.48萬元,。主要用于公務(wù)用車的油料費(fèi)、修理費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為14輛,。

公務(wù)接待費(fèi)6.81萬元,。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.81萬元,，主要是接待三地四方及上級(jí)單位業(yè)務(wù)洽談、工作檢查等,。我單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次,，895人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)90.89萬元,，決算數(shù)87.29萬元，預(yù)決算差異率4%,，差異主要原因嚴(yán)格程序,、加強(qiáng)管理，較上年費(fèi)用減低,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)81.93萬元,，決算數(shù)80.48萬元，預(yù)決算差異率2%,，差異主要原因嚴(yán)格程序,，壓縮費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)8.96萬元,，決算數(shù)6.82萬元,，預(yù)決算差異率3%，差異主要原因進(jìn)一步健全了公務(wù)接待的管理制度,，通過嚴(yán)格管理,，使公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度我單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)352.02萬元,，比上年減少132.23萬元，降低30%,，主要原因是單位改制,，費(fèi)用減低。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額1143.81萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出97.19萬元、政府采購(gòu)工程支出1046.62萬元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛14輛,，價(jià)值342.36萬元,，其中：其他用車14輛，其他用車主要是：水利工程運(yùn)行維護(hù)保障用車,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：暫無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團(tuán)第七師奎屯河流域水利工程灌溉管理處.XLS