目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

在七師胡楊河市宣傳部和單位領(lǐng)導(dǎo)的組織指揮下，播放電視節(jié)目,，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,、電視節(jié)目播出、轉(zhuǎn)播,、制作,、專題拍攝、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營,，今年在七師胡楊河市領(lǐng)導(dǎo)和師市財政及有關(guān)部門的大力關(guān)心支持下,，全臺上下齊心協(xié)力，各項分配管理制度更加精細(xì)完善,，財務(wù)預(yù)算管理得到落實,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

辦公室.記者部.編輯部.總編辦.財務(wù)室五部室,，單位核定事業(yè)編制29人,，2019年底實有在職人員26人，其中領(lǐng)導(dǎo)2人,，專業(yè)技術(shù)人員24人,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入3231.03萬元,與上年相比,，增加2476.25萬元,，增長328.07%，增減變化主要原因是：撥融媒體建設(shè)?？?；支出1781.64萬元,與上年相比，增加1024.27萬元,，增長135.24%,，增減變化主要原因是：融媒體建設(shè)?？钪С觯唤Y(jié)余1442.25萬元,，與上年相比,，增加1442.25萬元，增減變化主要原因是：融媒體建設(shè)?？?000.25萬元,，師市融媒體中心建設(shè)補助撥款300.00萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3231.03萬元,，其中：財政撥款收入807.29萬元,，占24.99%；事業(yè)收入413.20萬元,，占12.79%,；其他收入2010.54萬元，占62.22%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)912.93萬元,，決算數(shù)3231.03萬元，預(yù)算差異率253.92%,，差異主要原因是：撥融媒體建設(shè)?？睢熓腥诿襟w中心建設(shè)補助撥款,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1781.64萬元,，其中：基本支出646.93萬元，占36.31%,；項目支出1134.71萬元,，占63.69%；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)912.93萬元,，決算數(shù)1781.64萬元,，預(yù)決算差異率95.16%，差異主要原因是：融媒體建設(shè)?？钪С?。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入807.29萬元,，與上年相比,，增加583.66萬元，增長160.99%,。增減變化的主要原因是：師市融媒體中心建設(shè)補助撥款,、有線電視收視費政府補貼專項撥款。財政撥款支出365.29萬元，與上年相比,，增加141.66萬元,，增長63.35%，增減變化的主要原因是：有線電視收視運行維護(hù)及專用材料購置支出,。其中：基本支出230.58萬元,，項目支出134.71萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余442.00萬元,，與上年相比,，增加442.00萬元，,。增減變化的主要原因是：師市融媒體中心建設(shè)補助撥款,、有線電視收視費政府補貼專項撥款,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)498.93萬元,，決算數(shù)807.29萬元，預(yù)決算差異率61.80%,，差異主要原因是：師市融媒體中心建設(shè)補助撥款,、有線電視收視費政府補貼專項撥款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)498.93萬元,，決算數(shù)365.29萬元,，預(yù)決算差異率-26.78%，差異主要原因是：項目支出未使用,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入807.29萬元,。與上年相比，增加583.66萬元,，增長160.99%,。增減變化的主要原因是：師市融媒體中心建設(shè)補助撥款、有線電視收視費政府補貼專項撥款,。一般公共預(yù)算財政撥款支出365.29萬元,。與上年相比，增加141.66萬元,，增長63.35%,。增減變化的主要原因是：有線電視收視運行維護(hù)及專用材料購置支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，教育支出2.86萬元,，文化體育與傳媒支出332.12萬元，社會保障與就業(yè)支出30.31萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，基本支出230.58萬元，項目支出134.71萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)498.93萬元,，決算數(shù)807.29萬元,，預(yù)決算差異率61.80%，差異主要原因：師市融媒體中心建設(shè)補助撥款,、有線電視收視費政府補貼專項撥款,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)498.93萬元，決算數(shù)365.29萬元,，預(yù)決算差異率-26.78%,，差異主要原因是：項目支出未使用。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1442.25萬元,，與上年相比，增加1444.84萬元,，主要是融媒體建設(shè)建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)1000.25萬元,，師市融媒體中心建設(shè)補助結(jié)轉(zhuǎn)300萬元。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余442.00萬元,。與上年相比,，增加442.00萬元。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度日常公用經(jīng)費支出0萬元,，無增減變化,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元,，無增減變化,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛6輛,，價值76.17萬元，其中：一般公務(wù)用車2輛,；工程車輛4輛,；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備、無單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師廣播電視臺決算公開.xls