目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

奎屯日報(bào)社是七師胡楊河市黨委機(jī)關(guān)報(bào)，隸屬七師胡楊河市黨委宣傳部,。報(bào)社緊緊圍繞七師胡楊河市黨委中心工作,，快速高效傳遞師黨委的聲音，是七師胡楊河市政治思想宣傳工作的主要平臺,，是加強(qiáng)七師胡楊河市新聞輿論宣傳的傳播力,、引導(dǎo)力、影響力和公信力的重要抓手,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

記者部.編輯部.總編辦.財(cái)務(wù)室四部室。單位核定事業(yè)編制21人,，2019年底實(shí)有在職人員17人,，其中領(lǐng)導(dǎo)2人，專業(yè)技術(shù)人員15人,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入514.89萬元,與上年相比，減少了7.69萬元,，降低1.47%,，減少變化主要原因是：經(jīng)營收入減少；支出508.60萬元,與上年相比,，減少了8.63萬元,，降低1.67%，減少變化主要原因是：經(jīng)營支出減少,；結(jié)余11.24萬元,，與上年相比,，增加5.70萬元，增長102.86%,。增加變化主要原因是：當(dāng)年接受捐贈收入10萬元,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)514.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入174.74萬元,，占33.94%,；經(jīng)營收入302.48萬元，占58.75%,；其他收入37.66萬元,，占7.31%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)507.17萬元,，決算數(shù)514.89萬元,，預(yù)決算差異率1.52%，差異主要原因是：當(dāng)年接受捐贈收入,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)508.60萬元,，其中：基本支出284.18萬元，占55.87%,；項(xiàng)目支出14.92萬元,，占2.93%；經(jīng)營支出209.51萬元,，占41.19%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)512.71萬元，決算數(shù)508.60萬元,，預(yù)決算差異率-0.8%,，差異主要原因是：經(jīng)營支出減少。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入174.74萬元,，與上年相比，減少了0.49萬元,，降低0.28%,。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出163.54萬元,，與上年相比,，減少11.69萬元，降低6.67%,，增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少,；其中：基本支出154.13萬元，項(xiàng)目支出9.42萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.24萬元,，與上年相比,，增加11.20萬元，增長280.00%,。增加變化的主要原因是：年底補(bǔ)足經(jīng)費(fèi)9.86萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)169.45萬元，決算數(shù)174.74萬元,，預(yù)決算差異率3.13%，差異主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)4.00萬元,；教育發(fā)展專項(xiàng)資金1.08萬元,；衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)-計(jì)劃生育專項(xiàng)資金0.21萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)169.49萬元,，決算數(shù)163.54萬元,，預(yù)決算差異率-3.51%，差異主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入174.74萬元,。與上年相比，減少0.49萬元,，降低0.28%,。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.54萬元,。與上年相比,，減少11.69萬元，降低6.67%,，增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少,；其中：按功能分類科目（按類級科目公開），教育支出2.67萬元,，文化旅游體育與傳媒支出139.89萬元,，社會保障及就業(yè)支出19.82萬元，衛(wèi)生健康支出1.16萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，基本支出154.13萬元，項(xiàng)目支出9.41萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)169.45萬元,，決算數(shù)174.74萬元，預(yù)決算差異率3.13%,，差異主要原因差異主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)4.00萬元,；教育發(fā)展專項(xiàng)資金1.08萬元；衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)-計(jì)劃生育專項(xiàng)資金0.21萬元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)169.49萬元,，決算數(shù)163.54萬元,，預(yù)決算差異率-3.51%，差異主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.24萬元。與上年相比,，增加5.70萬元,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.24萬元。與上年相比,，增加了11.20萬元,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.00萬元,，無增減變化,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，無增減變化,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出為0萬元 ,，無增減變化,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛1輛,，價(jià)值19.77萬元，系一般公務(wù)用車,，無 50萬元以上通用設(shè)備,、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師奎屯日+報(bào)社決算公開.xls