目    錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、政府采購情況

六,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

七師駐烏辦事處的主要任務(wù)是開展七師與兵團(tuán)、自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)及相關(guān)單位,、部門的工作聯(lián)系,，為七師黨政機(jī)關(guān)及全師各單位出差人員提供接待服務(wù)，根據(jù)發(fā)展新要求,，又開展了招商引資的信息和接待服務(wù)工作,，同時(shí)協(xié)助師信訪局做好上訪兵團(tuán)、自治區(qū)群眾的勸返工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，七師駐烏辦事處獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1戶,獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1戶, 與上年相同,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入235.36萬元,與上年相比，減少39.62萬元,，降低17%,，減少變化主要原因是：財(cái)政撥款收入比上年減少，2018年辦事處賓館修繕維修,，新增財(cái)政撥款64.5萬元,；支出226.24萬元,與上年相比，增加11.28萬元，增長5%,，增減變化主要原因是：賓館修繕維修,；結(jié)余13.29萬元，與上年相比,，減少16.94萬元,，降低127%。減少變化主要原因是：2018年辦事處賓館修繕維修專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn),。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)235.36萬元,，其中：財(cái)政撥款收入55.23萬元，占23%,；經(jīng)營收入116.05萬元,，占50%；其他收入64.08萬元,，占27%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)178.59萬元，決算數(shù)235.36萬元,，預(yù)決算差異率24%,，差異主要原因是房屋租賃收入增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)226.24萬元,，其中：基本支出54.61萬元,，占24%；項(xiàng)目支出75.97萬元,，占33%,；經(jīng)營支出95.66萬元，占43%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)208.82萬元,，決算數(shù)226.24萬元，預(yù)決算差異率7%,，差異主要原因是賓館修繕維修,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入55.23萬元,，與上年相比,，減少64.5萬元，降低117%,。減少變化的主要原因是：2018年辦事處賓館修繕維修,，新增財(cái)政撥款64.5萬元。財(cái)政撥款支出82.06萬元,，與上年相比,，減少38.67萬元,，降低47%，增減變化的主要原因是：退休人員撫恤金減少,。其中：基本支出6.09萬元,，項(xiàng)目支出75.97萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.29萬元,，與上年相比,，減少26.82萬元，降低202%,。減少變化的主要原因是：2018年辦事處賓館修繕維修專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn),。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)55.23萬元,，決算數(shù)55.23萬元,，預(yù)決算差異率0。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)95.35萬元,，決算數(shù)82.06萬元,，預(yù)決算差異率16%，差異主要原因是項(xiàng)目支出減少,，賓館修繕維修專項(xiàng)減少,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55.23萬元。與上年相比,，減少64.5萬元,，降低117%。增減變化的主要原因是：2018年辦事處賓館修繕維修,，新增財(cái)政撥款64.5萬元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.06萬元，與上年相比,，減少38.67萬元,，降低47%，增減變化的主要原因是：退休人員撫恤金減少萬元,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，一般公共服務(wù)支出76.71萬元，社會保障和就業(yè)支出5.35萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，商品和服務(wù)支出75.51萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.54萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)55.23萬元,，決算數(shù)55.23萬元，預(yù)決算差異率0,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)95.35萬元,，決算數(shù)82.06萬元,，預(yù)決算差異率16%，差異主要原因是項(xiàng)目支出減少,，賓館修繕維修專項(xiàng)減少,。。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.36萬元,，與上年相比，增加9.13萬元,，增加23%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.29萬元。與上年相比,，減少26.82萬元,，降低202%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23萬元,，比上年減少2萬元，降低8%,，減少原因是接待人數(shù)減少,。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出23萬元,，占100%,，比上年減少2萬元，降低8%,，減少原因是接待標(biāo)準(zhǔn)降低,。

具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)23萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出23萬元,，主要是接待招商引資及淮安客人等,。本單位國內(nèi)公務(wù)接待553批次，2875人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)25萬元,，決算數(shù)25萬元，預(yù)決算差異率0,。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)25萬元,，決算數(shù)25萬元，預(yù)決算差異率0,。

五,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額38.01萬元，其中：政府采購工程支出38.01萬元,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

2019項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為88.39萬元,，執(zhí)行數(shù)為75.97萬元,，完成預(yù)算的86%。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行,。208（類）05（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

   八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師駐烏魯木齊辦事處決算公開表.XLS